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                              匯添富鑫添利6個月持有期混合型基金中基金(FOF)開放日常申購、贖回和定期定額投資業務公告-臨時公告-關于我們-匯添富基金管理股份有限公司

                              首頁>關于我們>信息披露>臨時公告> 正文

                              匯添富鑫添利6個月持有期混合型基金中基金(FOF)開放日常申購、贖回和定期定額投資業務公告

                                2022-08-13 00:00:00   字號:

                              1.  公告基本信息

                              基金名稱

                              匯添富鑫添利6個月持有期混合型基金中基金(FOF)

                              基金簡稱

                              匯添富鑫添利6個月持有混合(FOF)

                              基金主代碼

                              015241

                              基金運作方式

                              契約型開放式

                              基金合同生效日

                              2022年6月1日

                              基金管理人名稱

                              匯添富基金管理股份有限公司

                              基金托管人名稱

                              交通銀行股份有限公司

                              基金注冊登記機構名稱

                              匯添富基金管理股份有限公司

                              公告依據

                              根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規和

                              匯添富鑫添利6個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》的有關規定。

                              申購起始日

                              2022年8月15日

                              贖回起始日

                              2022年12月1日

                              定期定額投資起始日

                              2022年8月15日

                              下屬基金份額的基金簡稱

                              匯添富鑫添利6個月持有混合(FOF)A

                              匯添富鑫添利6個月持有混合(FOF)C

                              下屬基金份額的交易代碼

                              015241

                              015242

                              該基金份額是否開放上述業務

                              注:本基金對每份基金份額設置6個月的最短持有期限,即自基金合同生效日(對認購份額而言,下同)或基金份額申購確認日(對申購份額而言,下同)至該日6個月后的月度對日的期間內,投資者不能提出贖回申請;該日6個月后的月度對日(含當日)之后,投資者可以提出贖回申請。若該日歷月度實際不存在對應日期的,則順延至該月最后一日的下一工作日,若該對應日期為非工作日,則順延至下一工作日。

                              2.  日常申購、贖回業務的辦理時間

                              投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間(如遇香港聯合交易所法定節假日或因其他原因暫停營業或港股通暫停交易的情形,基金管理人有權暫停辦理基金份額的申購和贖回業務),但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

                              基金合同生效后,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

                              3.  日常申購業務

                              3.1     申購金額限制

                              1、投資者通過基金管理人直銷中心首次申購本基金基金份額的最低金額為人民幣50000元(含申購費);通過基金管理人線上直銷系統申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣10元(含申購費);通過其他銷售機構的銷售網點申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣10元(含申購費)。超過最低申購金額的部分不設金額級差。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準。

                              投資者可多次申購,對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設上限限制,對單個投資者申購金額上限、基金規模上限或基金單日凈申購比例不設上限,但單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%(在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導致被動達到或超過50%的除外)。法律法規或監管機構另有規定的,從其規定。

                              2、投資者將當期分配的基金收益轉為相應類別的基金份額時,不受最低申購金額的限制。

                              3、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額限制。當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,切實保護存量基金份額持有人的合法權益?;鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要,可采取上述措施對基金規模予以控制?;鸸芾砣吮仨氃谡{整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

                              3.2     申購費率

                              本基金對本公司通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體與除此之外其他投資人實施差別化的申購費率。

                              特定投資群體可通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額?;鸸芾砣丝筛鶕闆r變更或增減特定投資群體申購本基金A類基金份額的銷售機構。

                              通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體申購費用為每筆500元。未通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體,申購費率參照其他投資者適用的A類基金份額申購費率執行。

                              其他投資者申購本基金A類基金份額的申購費率隨申購金額增加而遞減。投資者在一天之內如果有多筆申購,適用費率按單筆申購申請單獨計算。具體申購費率如下表所示:

                              申購金額(M)

                              申購費率

                              M<100萬元

                              0.20%

                              100萬元≤M<500萬元

                              0.10%

                              M≥500萬元

                              每筆1000元

                              本基金C類基金份額不收取申購費。

                              3.3     其他與申購相關的事項

                              1、“未知價”原則,即申購價格以申請當日相應類別的基金份額凈值為基準進行計算;

                              2、“金額申購”原則,即申購以金額申請;

                              3、當日的申購申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷;

                              4、辦理申購業務時,應當遵循基金份額持有人利益優先原則,確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

                              基金管理人可在法律法規允許的情況下,對上述原則進行調整?;鸸芾砣吮仨氃谛乱巹t開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

                              4.  日常贖回業務

                              4.1     贖回份額限制

                              投資者可將其全部或部分基金份額贖回,贖回最低份額1份,基金份額持有人在銷售機構保留的基金份額不足1份的,登記系統有權將全部剩余份額自動贖回。

                              基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

                              4.2     贖回費率

                              本基金的最短持有期限為6個月,本基金不收取贖回費。

                              4.3     其他與贖回相關的事項

                              1、“未知價”原則,即贖回價格以申請當日相應類別的基金份額凈值為基準進行計算;

                              2、“份額贖回”原則,即贖回以份額申請;

                              3、當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷;

                              4、贖回遵循“先進先出”原則,即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回;

                              5、辦理贖回業務時,應當遵循基金份額持有人利益優先原則,確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

                              基金管理人可在法律法規允許的情況下,對上述原則進行調整?;鸸芾砣吮仨氃谛乱巹t開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

                              5.  定期定額投資業務

                              1、投資者在本基金銷售機構辦理定投業務,具體辦理規則及程序請遵循各銷售機構的規定。

                              2、本業務受理時間與本基金日常申購業務受理時間相同。

                              3、銷售機構將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額進行扣款。由于銷售機構關于具體扣款方式和扣款日期的規定有所不同,投資者應參照各銷售機構的具體規定。

                              4、投資者應與銷售機構約定每期扣款金額,該金額應不低于銷售機構規定的最低定投金額。

                              5、定投業務申購費率和計費方式與日常申購業務相同。部分銷售機構將開展本基金的定投申購費率優惠活動,投資者應以各銷售機構執行的定投申購費率為準。

                              6、定投的實際扣款日為定投的申請日,并以該日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額,在正常情況下,本基金登記機構在T+3日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請,投資人應在T+4日后(包括該日)及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。

                              6.基金銷售機構

                              6.1場外銷售機構

                              6.1.1直銷機構

                              匯添富基金管理股份有限公司直銷中心辦理本基金的申購和贖回業務,不辦理本基金的定投業務。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統辦理本基金的申購、贖回和定投業務。

                              6.1.2場外代銷機構

                              A類基金份額

                              序號

                              代銷機構簡稱

                              是否開通定投

                              定投起點(單位:元)

                              1

                              交通銀行

                              100

                              2

                              中信證券

                              100

                              3

                              中信證券(華南)

                              100

                              4

                              中信證券(山東)

                              100

                              5

                              中信期貨

                              100

                              6

                              伯嘉基金

                              200

                              7

                              中民財富

                              100

                              8

                              諾亞正行

                              10

                              9

                              陸基金

                              10

                              10

                              螞蟻基金

                              10

                              11

                              同花順

                              100

                              12

                              蘇寧基金

                              10

                              13

                              雪球基金

                              10

                              14

                              中證金牛

                              100

                              15

                              好買基金

                              10

                              16

                              利得基金

                              10

                              17

                              盈米基金

                              1

                              18

                              萬得基金

                              100

                              19

                              眾祿基金

                              10

                              20

                              奕豐金融

                              10

                              21

                              新浪基金

                              100

                              22

                              云灣基金

                              100

                              23

                              有魚基金

                              100

                              24

                              中正達廣

                              10

                              25

                              和耕傳承

                              10

                              26

                              富濟基金

                              100

                              27

                              挖財基金

                              100

                              28

                              鉅派鈺茂

                              200

                              29

                              途牛金服

                              10

                              30

                              匯付基金

                              10

                              31

                              度小滿基金

                              10

                              32

                              前海財厚

                              100

                              33

                              東方財富證券

                              10

                              34

                              新蘭德

                              100

                              35

                              聯泰基金

                              10

                              36

                              乾道基金

                              100

                              37

                              一路財富

                              100

                              38

                              國美基金

                              100

                              39

                              凱石財富

                              100

                              40

                              和訊科技

                              200

                              41

                              廣源達信

                              100

                              42

                              洪泰財富

                              100

                              43

                              匯林保大

                              100

                              44

                              華瑞保險

                              -

                              45

                              民商基金

                              -

                              46

                              通華財富

                              10

                              47

                              大連網金

                              100

                              48

                              金斧子

                              100

                              49

                              攀贏基金

                              100

                              50

                              肯特瑞基金

                              10

                              51

                              天天基金

                              100

                              52

                              騰安基金

                              10

                              53

                              基煜基金

                              10

                              C類基金份額

                              序號

                              代銷機構簡稱

                              是否開通定投

                              定投起點(單位:元)

                              1

                              交通銀行

                              100

                              2

                              中信證券

                              100

                              3

                              中信證券(華南)

                              100

                              4

                              中信證券(山東)

                              100

                              5

                              中信期貨

                              100

                              6

                              伯嘉基金

                              200

                              7

                              中民財富

                              100

                              8

                              諾亞正行

                              10

                              9

                              陸基金

                              10

                              10

                              螞蟻基金

                              10

                              11

                              同花順

                              100

                              12

                              蘇寧基金

                              10

                              13

                              雪球基金

                              10

                              14

                              中證金牛

                              100

                              15

                              好買基金

                              10

                              16

                              利得基金

                              10

                              17

                              盈米基金

                              1

                              18

                              萬得基金

                              100

                              19

                              眾祿基金

                              10

                              20

                              奕豐金融

                              10

                              21

                              新浪基金

                              100

                              22

                              云灣基金

                              100

                              23

                              有魚基金

                              100

                              24

                              中正達廣

                              10

                              25

                              和耕傳承

                              10

                              26

                              富濟基金

                              100

                              27

                              挖財基金

                              100

                              28

                              鉅派鈺茂

                              200

                              29

                              途牛金服

                              10

                              30

                              匯付基金

                              10

                              31

                              度小滿基金

                              10

                              32

                              前海財厚

                              100

                              33

                              東方財富證券

                              10

                              34

                              新蘭德

                              100

                              35

                              聯泰基金

                              10

                              36

                              乾道基金

                              100

                              37

                              一路財富

                              100

                              38

                              國美基金

                              100

                              39

                              凱石財富

                              100

                              40

                              和訊科技

                              200

                              41

                              廣源達信

                              100

                              42

                              洪泰財富

                              100

                              43

                              匯林保大

                              100

                              44

                              華瑞保險

                              -

                              45

                              民商基金

                              -

                              46

                              通華財富

                              10

                              47

                              大連網金

                              100

                              48

                              金斧子

                              100

                              49

                              攀贏基金

                              100

                              50

                              肯特瑞基金

                              10

                              51

                              天天基金

                              100

                              52

                              騰安基金

                              10

                              53

                              基煜基金

                              10

                              7. 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

                              自2022年8月15日起,基金管理人應當在不晚于每個開放日的次三個工作日,通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

                              基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次三個工作日,在規定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

                              8.其他需要提示的事項

                              1、本公告僅對本基金開放日常申購、贖回和定投等業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請仔細閱讀刊登于本公司網站(www.1177p6.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件,還可撥打客戶服務熱線(400-888-9918)咨詢相關信息。

                              2、投資者在本基金銷售機構辦理基金事務,具體辦理規則及程序請遵循各銷售機構的規定。

                              匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育,特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益,做理性的基金投資人、做明白的基金投資人,享受長期投資的快樂!

                              特此公告。

                              匯添富基金管理股份有限公司

                              2022年8月13日


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