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                被两根粗大的前后Np大宋公主
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                              基金產品-匯添富基金管理有限公司
                              本月交易量 上月交易量

                              50,881,023,468.80

                              113,651,214,473.63

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                              基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
                              風格類

                              風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

                              001050
                              匯添富成長多因子量化策略股票

                              多因量化精選 聚焦成長價值

                              2022-09-15 1.783 1.783 -1.98% -14.03% +51.62% +78.30% 正常 申購 定投
                              主題類

                              主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

                              000925 2022-09-15 1.654 1.654 -1.61% -10.21% +61.37% +65.40% 正常 申購 定投
                              015123 2022-09-15 1.994 1.994 -1.53% -- -- -4.68% 正常 申購 定投
                              001490 2022-09-15 2.003 2.003 -1.52% -11.80% +98.71% +100.30% 正常 申購 定投
                              015124 2022-09-15 1.998 1.998 -1.53% -- -- -4.49% 正常 申購 定投
                              001541 2022-09-15 1.541 1.541 -3.32% -12.74% +61.70% +54.10% 正常 申購 定投
                              001685 2022-09-15 1.157 1.157 -0.17% -31.34% +7.43% +15.70% 正常 申購 定投
                              015114 2022-09-15 2.519 2.519 -2.85% -- -- -2.44% 正常 申購 定投
                              001725 2022-09-15 2.527 2.527 -2.85% -6.96% +80.24% +152.70% 正常 申購 定投
                              015115 2022-09-15 2.521 2.521 -2.85% -- -- -2.36% 正常 申購 定投
                              005802 2022-09-15 1.7088 1.7088 -5.01% -18.77% +59.09% +70.88% 正常 申購 定投
                              015197 2022-09-15 1.7055 1.7055 -5.01% -- -- +6.04% 正常 申購 定投
                              015196 2022-09-15 1.7025 1.7025 -5.02% -- -- +5.85% 正常 申購 定投
                              007523 2022-09-15 1.3463 1.3463 +0.00% -15.50% +33.43% +34.63% 正常 申購 定投
                              007524 2022-09-15 1.3190 1.3190 +0.00% -16.00% +30.81% +31.90% 正常 申購 定投
                              009550 2022-09-15 0.8129 0.8129 -1.51% -22.82% -- -18.71% 正常 申購 定投
                              009551 2022-09-15 0.7990 0.7990 -1.52% -23.44% -- -20.10% 正常 申購 定投
                              011424 2022-09-15 1.641 1.641 -1.62% -10.57% -- -11.25% 正常 申購 定投
                              行業類

                              行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

                              000697 2022-09-15 1.650 1.650 -2.77% -21.01% +31.37% +65.00% 正常 申購 定投
                              015199 2022-09-15 1.647 1.647 -2.77% -- -- -8.60% 正常 申購 定投
                              015198 2022-09-15 1.645 1.645 -2.78% -- -- -8.71% 正常 申購 定投
                              000696 2022-09-15 2.375 2.375 -4.16% -22.61% +124.48% +137.50% 正常 申購 定投
                              001726
                              匯添富新興消費股票A

                              重點關注新興消費行業

                              2022-09-15 1.645 1.645 -3.58% -8.81% +52.74% +64.50% 正常 申購 定投
                              015195
                              匯添富新興消費股票D

                              重點關注新興消費行業

                              2022-09-15 1.641 1.641 -3.58% -- -- +0.18% 正常 申購 定投
                              015194
                              匯添富新興消費股票C

                              重點關注新興消費行業

                              2022-09-15 1.641 1.641 -3.58% -- -- +0.18% 正常 申購 定投
                              011418 2022-09-15 0.7913 0.7913 +0.24% -16.29% -- -20.87% 正常 申購 定投
                              011419 2022-09-15 0.7870 0.7870 +0.24% -16.62% -- -21.30% 正常 申購 定投
                              普通類

                              普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

                              011122 2022-09-15 0.7634 0.7634 -3.81% -22.73% -- -23.66% 正常 申購 定投
                              011123 2022-09-15 0.7557 0.7557 -3.81% -23.34% -- -24.43% 正常 申購 定投
                              基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
                              519078 2022-09-15 1.2559 1.7209 +0.01% +2.19% +6.93% +89.40% 正常 申購 定投
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                              470059 2022-09-15 1.830 2.112 -1.35% -3.84% +35.70% +128.60% 正常 申購 定投
                              470030 2022-09-15 1.0298 1.0842 +0.01% +4.12% -- +8.66% 暫停申購 申購 定投
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                              470014 2022-09-15 1.0321 1.0321 +0.00% +0.87% +3.84% +31.36% 正常 申購 定投
                              471014 2022-09-15 1.0336 1.0336 +0.00% -1.19% +4.07% +34.00% 正常 申購 定投
                              164702 2022-09-15 1.029 1.575 +0.00% +3.31% +9.39% +69.04% 暫停交易 申購 定投
                              470010 2022-09-15 1.231 1.890 -0.32% -4.41% +20.14% +111.01% 正常 申購 定投
                              470011 2022-09-15 1.227 1.838 -0.32% -4.79% +18.67% +102.85% 正常 申購 定投
                              471007
                              匯添富理財7天債券A

                              本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

                              2020-10-29 1.0029 1.0104 +0.00% +1.40% +8.03% +28.46% 已轉型 申購 定投
                              472007 2022-09-15 1.0637 1.0802 +0.00% +3.51% +8.93% +41.50% 暫停申購 申購 定投
                              000122 2022-09-15 1.286 1.560 +0.00% +1.26% +10.48% +64.19% 正常 申購 定投
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                              000221 2022-09-15 1.3296 1.4456 +0.01% +1.50% +8.47% +45.50% 暫停交易 申購 定投
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                              000407 2022-09-15 1.169 1.502 -0.26% -5.65% +7.54% +56.31% 正常 申購 定投
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                              011659 2022-09-15 1.0424 1.0424 +0.00% +3.97% -- +4.24% 正常 申購 定投
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                              012575 2022-09-15 1.0418 1.0418 +0.00% +3.32% -- +4.18% 正常 申購 定投
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                              012129 2022-09-15 1.0190 1.0340 +0.01% -- -- +3.42% 暫停申購 申購 定投
                              012789 2022-09-15 1.0037 1.0037 -0.38% -- -- +0.37% 正常 申購 定投
                              012790 2022-09-15 1.0008 1.0008 -0.38% -- -- +0.08% 正常 申購 定投
                              013814 2022-09-15 1.0405 1.0405 +0.00% -- -- +4.05% 正常 申購 定投
                              013815 2022-09-15 1.0378 1.0378 +0.01% -- -- +3.78% 正常 申購 定投
                              012424
                              匯添富鑫弘定開債A

                              本基金管理人將經營管理中的主要風險劃分為投資風險、合規風險、營運風險和道德風險四大類,其中,投資風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風險等。針對上述各類風險,基金管理人建立了一套完整的風險管理體系。

                              2022-09-15 1.0184 1.0184 +0.02% -- -- +1.84% 封閉期 申購 定投
                              012425 -- -- -- -- -- -- -- 封閉期 申購 定投
                              014484 2022-09-15 1.0279 1.0279 +0.01% -- -- +2.79% 正常 申購 定投
                              014485 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申購 定投
                              014594 2022-09-15 1.0277 1.0277 +0.01% -- -- +2.77% 正常 申購 定投
                              014595 2022-09-15 1.0268 1.0268 +0.01% -- -- +2.68% 正常 申購 定投
                              014596 2022-09-15 1.0277 1.0277 +0.01% -- -- +2.77% 正常 申購 定投
                              014486 2022-09-09 1.0031 1.0031 +0.12% -- -- +0.31% 封閉期 申購 定投
                              014487 -- -- -- -- -- -- -- 封閉期 申購 定投
                              015853 2022-09-15 1.0099 1.0099 +0.00% -- -- +0.99% 正常 申購 定投
                              015854 2022-09-15 1.0099 1.0099 +0.00% -- -- +0.99% 正常 申購 定投
                              015855 2022-09-15 1.0099 1.0099 +0.00% -- -- +0.99% 正常 申購 定投
                              015834 2022-09-15 1.0097 1.0097 +0.00% -- -- +0.97% 正常 申購 定投
                              015835 2022-09-15 1.0097 1.0097 +0.00% -- -- +0.97% 正常 申購 定投
                              015362 2022-09-15 1.0118 1.0118 +0.02% -- -- +1.18% 封閉期 申購 定投
                              015363 -- -- -- -- -- -- -- 封閉期 申購 定投
                              016140 2022-09-15 1.0033 1.0033 +0.01% -- -- +0.33% 正常 申購 定投
                              016141 2022-09-15 1.0031 1.0031 +0.02% -- -- +0.31% 正常 申購 定投
                              016038 2022-09-15 1.0357 1.0357 +0.02% -- -- +0.65% 正常 申購 定投
                              016039 2022-09-15 1.0357 1.0357 +0.02% -- -- +0.65% 正常 申購 定投
                              150142
                              匯添富互利分級債券B

                              在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

                              2016-11-04 1.527 1.527 +0.00% +6.78% +53.93% +52.70% 已轉型 申購 定投
                              164704
                              匯添富互利分級債券A

                              在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

                              2016-11-04 1.000 1.131 -1.48% -1.96% +9.32% +10.19% 已轉型 申購 定投
                              基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
                              519008 2022-09-15 2.8873 8.4175 -1.46% -12.99% +47.36% +1660.62% 正常 申購 定投
                              519018 2022-09-15 0.6353 3.8710 -1.99% -24.95% +34.25% +398.96% 正常 申購 定投
                              519068 2022-09-15 2.5243 3.9253 -2.74% -12.09% +25.18% +457.85% 正常 申購 定投
                              519066 2022-09-15 2.992 4.321 -1.12% -12.39% +23.69% +501.87% 正常 申購 定投
                              519069 2022-09-15 2.913 4.610 -0.82% -20.10% +18.14% +602.18% 正常 申購 定投
                              470008 2022-09-15 2.662 3.087 -2.28% -21.26% +53.31% +221.75% 正常 申購 定投
                              470009 2022-09-15 4.797 5.047 -3.77% -14.34% +52.58% +476.34% 正常 申購 定投
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                              基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
                              470888
                              匯添富香港優勢精選混合(QDII)

                              本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金,屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。

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                              CS精準醫

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                              930719.CSI

                              CS精準醫

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                              上海國企

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                              CS互醫療

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                              中證生科

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                              中證中藥

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                              中證中藥

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                              環境治理

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                              環境治理

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                              證券公司

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                              證券公司

                              正常 申購 定投
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                              新能源車

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                              930997.CSI

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                              CS長三角

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                              中證消費

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                              CS電池

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                              CS電池

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                              恒生科技

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                              SHS科技龍頭

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                              SHS科技龍頭

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                              SHS消費龍頭

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                              SHS消費龍頭

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                              光伏產業

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                              光伏產業

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                              芯片產業

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                              芯片產業

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                              生物醫藥

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                              SHS云計算

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                              CS人工智

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                              細分化工

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                              滬深300

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                              --

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                              滬深300

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                              中證500

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                              中證500

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                              上證50

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                              基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 跟蹤指數 狀態 網上交易 比較
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                              中證消費

                              正常 聯接基金
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                              中證醫藥

                              正常 聯接基金
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                              中證能源

                              正常 --
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                              中證金融

                              正常 --
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                              上海國企

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                              中證銀行

                              正常 聯接基金
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                              CS長三角

                              正常 聯接基金
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                              國企一帶一路

                              正常 聯接基金
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                              生物醫藥

                              正常 聯接基金
                              159702 2022-09-15 0.7444 0.7444 -2.28% -29.56% -- -25.56%

                              930713.CSI

                              CS人工智

                              正常 --
                              516390 2022-09-15 1.0162 1.0162 -4.05% -24.60% -- +1.62%

                              930997.CSI

                              新能源車

                              正常 --
                              159729 2022-09-15 0.6015 0.6015 -0.22% -31.09% -- -39.85%

                              930625.CSI

                              SHS互聯網

                              正常 --
                              516920 2022-09-15 0.6525 0.6525 -3.06% -27.45% -- -34.75%

                              h30007.CSI

                              芯片產業

                              正常 --
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                              931151.CSI

                              光伏產業

                              正常 --
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                              SHS科技龍頭

                              正常 --
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                              中證智能汽車主題指數

                              正常 --
                              159796 2022-09-15 0.9629 0.9629 -5.72% -- -- -3.71%

                              931719.CSI

                              CS電池

                              正常 聯接基金
                              159797 2022-09-15 0.9714 0.9714 -1.56% -- -- -2.86%

                              H30217.CSI

                              醫療器械

                              正常 --
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                              HSTECH.HI

                              恒生科技指數

                              封閉期 --
                              513280 2022-09-15 0.8353 0.8353 +0.88% -- -- -16.47%

                              HSHKBIO.HI

                              恒生香港上市生物科技指數

                              募集期 --
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                              NBI.GI

                              納斯達克生物科技指數

                              正常 --
                              560060 2022-09-15 0.8787 0.8787 -3.13% -- -- -12.13%

                              931755.CSI

                              SEEE碳中和

                              正常 --
                              560080 -- -- -- -- -- -- --

                              930641.CSI

                              中證中藥

                              募集期 --
                              159912 2022-09-15 1.5616 1.5616 -1.95% -20.38% +17.92% +56.16%

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                              深證300

                              正常 聯接基金
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                              正常 聯接基金
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                              正常 --
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                              正常 聯接基金
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                              746059.MI

                              MSCI中國A50互聯互通(在岸人民幣)

                              正常 聯接基金
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                              正常 --
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                              931596.CSI

                              SHS張江50

                              正常 --
                              基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 比較
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                              基金代碼 基金名稱 更新日期 日每萬份凈收益 七日年化收益率 近一年收益率 狀態 網上交易 比較
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